Rejestr zmian
Pobierz dane XMLAkt prawny: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 962/09Drukuj informacjęAkt prawny: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 962/09Szczegóły informacji
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 962/09
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Nieobowiązujący
Sesja: posiedzenie prezydenta
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2009-09-22
Data podjęcia/podpisania: 2009-09-22
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-09-22
Tytuł aktu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 962/09 w sprawie szczgółowych warunków emisji i określenia zasad dystrybucji Obligacji serii D09
Na podstawie:
Na podstawie § 7 Uchwały Nr XXXVI/353/09 Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 2009r, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/357/09 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2009r w sprawie emisji obligacji komunalnych, zarządzam co następuje:
Treść:
§ 1
Ustala się następujące daty emisji i wykupu Obligacji serii D09:
1. Obligacje serii D09 zostaną wyemitowane w dniu 30 września 2009r.
2. Termin wykupu Obligacji serii D09 przypada na dzień 29 września 2016r.
§ 2
1. Obligacje serii D09 proponuje do nabycia, działając w imieniu Emitenta, Oferujący – Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Kierowanie propozycji nabycia będzie odbywać się w trybie Art. 9 ust. 3) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o Obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami).
2. Oferujący będzie kierował do potencjalnych inwestorów propozycje nabycia Obligacji serii D09 od dnia 23 września do dnia 28 września 2009r.
§ 3
1. Inwestor może przyjąć propozycję nabycia Obligacji serii D09 do dnia 29 września 2009r. Za dzień przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii D09 uznaje się dzień złożenia właściwie wypełnionego i podpisanego formularza zapisu, w siedzibie Emitenta, w siedzibie Oferującego lub w innym miejscu, uprzednio uzgodnionym pomiędzy Oferującym i Inwestorem, do godziny 16.00 dnia 29 września 2009r. Warunkiem skutecznego przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii D09 jest dokonanie pełnej wpłaty na Obligacje serii D09 w wysokości oznaczonej we właściwym formularzu zapisu do godziny 16.00 dnia 29 września 2009r.
2. Wpłatę uważa się za dokonaną w przypadku wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Oferującego.
3. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji serii D09 objętych zapisem i ich jednostkowej ceny emisyjnej.
§ 4
1. Prezydent Miasta Ełk dokona przydziału Obligacji serii D09 w dniu 30 września 2009r.
2. Prezydent Miasta Ełk dokona przydziału Obligacji serii D09 według własnego uznania, przy czym przydzielone zostaną wszystkie Obligacje serii D09, które zostaną prawidłowo subskrybowane i opłacone.
3. W terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji serii D09, Oferujący, działając w imieniu Emitenta, skieruje do inwestorów powiadomienia o dokonaniu przydziału tych obligacji, odrzuceniu propozycji nabycia lub powiadomienie o niedojściu emisji do skutku.
4. Oferujący, działając w imieniu Emitenta, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji serii D09 lub stwierdzeniu niedojścia do skutku emisji Obligacji serii D09, dokona przelewu wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych na rachunki określone w formularzach zapisu, z tytułu:
1) częściowej realizacji zapisu;
2) odrzucenia przez Emitenta zapisu;
3) niedojścia do skutku emisji Obligacji serii D09;
5. Środki pieniężne zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek. W przypadku niemożności dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek inwestora, z przyczyn leżących po jego stronie, będą one przechowywane na rachunku Oferującego do następnego dnia roboczego po wskazaniu przez inwestora właściwego konta i nie będą podlegały oprocentowaniu.
§ 5
1. Od Obligacji serii D09 wypłaca się odsetki.
2. Odsetki od Obligacji serii D09 są wypłacane na koniec każdego okresu odsetkowego, następnego dnia roboczego po zakończeniu danego okresu odsetkowego.
3. Okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.
4. Poszczególne okresy odsetkowe od Obligacji serii D09, aż do daty ich wykupu przedstawiono w poniższej tabeli:
|
Okres odsetkowy
|
Pierwszy dzień okresu odsetkowego
|
Ostatni dzień okresu odsetkowego
|
|
1
|
30 września 2009
|
29 marca 2010
|
|
2
|
30 marca 2010
|
29 września 2010
|
|
3
|
30 września 2010
|
29 marca 2011
|
|
4
|
30 marca 2011
|
29 września 2011
|
|
5
|
30 września 2011
|
29 marca 2012
|
|
6
|
30 marca 2012
|
29 września 2012
|
|
7
|
30 września 2012
|
29 marca 2013
|
|
8
|
30 marca 2013
|
29 września 2013
|
|
9
|
30 września 2013
|
29 marca 2014
|
|
10
|
30 marca 2014
|
29 września 2014
|
|
11
|
30 września 2014
|
29 marca 2015
|
|
12
|
30 marca 2015
|
29 września 2015
|
|
13
|
30 września 2015
|
29 marca 2016
|
|
14
|
30 marca 2016
|
29 września 2016
|
5. Wysokość odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych od jednej Obligacji serii D09 ustala się, z dokładnością do 1 grosza, zgodnie z poniższym wzorem:
O=[FV x (WIBOR6M+1,48)/100] x n/365
gdzie:
O – wartość należnych odsetek
FV – wartość nominalna Obligacji;
WIBOR 6M – stawka wskaźnika WIBOR dla lokat 6 – miesięcznych, ogłaszana na stronie: www.reuters.pl/reuterspl/notowania/rp_wibor.jsp, po godz. 11.30 w 2 dniu roboczym poprzedzającym każdy okres odsetkowy;
n – liczba dni w danym okresie odsetkowym.
6. Uprawnionym do otrzymania odsetek od obligacji będzie Obligatariusz wskazany w Ewidencji Obligacji serii D09 na koniec ostatniego dnia roboczego w danym okresie odsetkowym.
7. Wypłata odsetek od Obligacji serii D09 nastąpi poprzez dokonanie przez Emitenta, na rachunek wskazany przez Obligatariusza w treści formularza przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii D09 lub, gdy nabycie Obligacji zostało dokonane na rynku wtórnym – na rachunek wskazany przez nabywcę podczas dokonywania zapisów w Ewidencji Obligatariuszy o zmianie posiadacza Obligacji serii D09, w dacie wypłaty odsetek za dany okres odsetkowy, ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
8. Momentem wypłaty odsetek jest obciążenie rachunku bankowego Oferującego, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy.
9. W przypadku, gdy Obligatariusz nie poinformuje o numerze swego rachunku lub numer rachunku będzie niewłaściwy, należna mu płatność z tytułu wypłaty odsetek pozostanie na nieoprocentowanym rachunku Oferującego do czasu skorygowania bądź uzupełnienia danych przez właściwego Obligatariusza.
10. Obligatariusz jest uprawniony do zmiany rachunku, o którym mowa w ust. 7 powyżej poprzez złożenie właściwego oświadczenia w siedzibie Oferującego.
11. W przypadku opóźnienia w wypłacie odsetek od Obligacji serii D09, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
§ 6
1. Wykup Obligacji serii D09 nastąpi poprzez dokonanie przez Oferującego przelewu środków pieniężnych, przekazanych uprzednio przez Emitenta, na rachunek wskazany przez Obligatariusza w treści formularza przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii D09 lub, gdy nabycie Obligacji zostało dokonane na rynku wtórnym – na rachunek wskazany przez nabywcę podczas dokonywania zapisów w Ewidencji Obligatariuszy o zmianie posiadacza Obligacji serii D09, w dacie terminu wykupu. Obligatariusz jest uprawniony do zmiany tego rachunku poprzez złożenie właściwego oświadczenia w siedzibie Oferującego.
2. Momentem dokonania wykupu Obligacji serii D09 jest obciążenie rachunku bankowego Oferującego, z którego dokonywane będą wypłaty na rzecz Obligatariuszy.
3. Jeżeli dzień terminu wykupu nie będzie dniem roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie.
4. W przypadku, gdy Obligatariusz nie poinformuje o numerze swego rachunku lub numer rachunku będzie niewłaściwy, należna mu płatność z tytułu wykupu Obligacji Serii D09 pozostanie na nieoprocentowanym rachunku Oferującego do czasu skorygowania bądź uzupełnienia danych przez właściwego Obligatariusza.
5. W przypadku opóźnienia w wypłacie kwoty wykupu z winy Emitenta, Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej wypłaty, określonego zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
6. Z chwilą dokonania wykupu, Obligacje serii D09 podlegają umorzeniu.
§ 7
W przypadku przekształcenia Emitenta przed wywiązaniem się przez Miasto Ełk z wszystkich zobowiązań wynikających z przeprowadzenia przez niego emisji Obligacji serii D09, odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z emisji Obligacji serii D09 ponoszą solidarnie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które przejmą mienie Emitenta.
§ 8
1. Obligacje serii D09 są zbywalne bez ograniczeń.
2. Prawa z Obligacji serii D09 powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligatariuszy prowadzonej przez Oferującego i przysługują osobie w nim wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
§ 9
Pozostałe warunki emisji Obligacji D09 zostaną wskazane w treści propozycji nabycia tych Obligacji.
§ 10
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Ełk.
§ 11
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz
